La EMA 200 en el trading #[08]
Hoy quiero comentarte como me estoy relacionando con esta EMA desde mis inicios en el Stock Markets y siempre ha estado por alli presente en mis gráficas, aunque debo indicarte que la había abandonado hace poco.
Comencemos por explicar qué son las EMA por sus siglas en inglés de Exponential Moving Average
Concepto: Una herramienta basada para evaluar las tendencias en los mercados, se componen de 2 principalmente y estas son sus diferencias:
Media Móvil Simple (SMA): aplica un peso igual a todas las observaciones en un período determinado de precios.
Media Móvil Exponencial (EMA): Un promedio móvil ponderado exponencialmente reacciona más significativamente a los cambios recientes de precios.
Los traders a menudo usan diferentes numeraciones de EMA, como promedios móviles de 8, 9, 20, 50 y 200 días, siendo esta última una de las más implementadas.
El cómo se calculan estas medias es algo más extenso y algo tedioso para quienes no nos gustan muchos los números y formulas, pero a manera sencilla se podría resumir en que es simplemente la “suma de los cierres de números anteriores de precios, durante un período de tiempo y dividido por el número de observaciones para ese período”. si deseas saber exactamente cómo se calculan estas medias, te invito al final de post donde te dejare un link para que puedas profundizar más en ello.
Ahora sí, dejemos los conceptos y te explicaré cómo he aprendido a utilizar estas EMA en mi proceso diario de trading.
Como podras haber observado en el gráfico de arriba, yo no utilizo muchos indicadores ya que con el pasar de estos años he aprendido a llevar mi trading a algo sencillo, guiándome más por la acción del precio, sobre todo en temporalidades de 5 minutos y las EMA 200 y 20.
Mi relación con las EMA inició operando Acciones en las cuales pude verificar que tienen altamente importancia y sobre todo sentido, no pretendo indicarte que son mágicas, de hecho para muchos no tienen ni sentido ya que son indicadores rezagados como todos. Pero para mi, han tenido sentido de la siguiente forma:
Dependiendo del contexto específico pueden:
Darte entrada y salida a un movimiento.
Indicar el inicio o finalización de una tendencia.
Ser un soporte y resistencia (Importante).
Ahora te voy a indicar con ejemplos gráficos como las suelo utilizar yo en mi operativa diaria y que funcion tienen, antes debes saber que actualmente no operó acciones y mi operativa actual es operar el índice NASDAQ en el cual tiene sentido para mi la SMA 200 en temporalidad de 5 minutos.
Aca se pueden pueden apreciar varios escenarios según el contexto del activo:
Posición 1: El precio viene en un lateral lento y calmado, hacen un intento de bajar el precio y la EMA 200 es testeada y el precio rebota en la misma con impulso alcista actuando la 200 como un soporte.
Escenarios A: Si estoy esperando para incorporarme al mercado, esta bajada me es una excelente oportunidad de entrada, dependiendo de si las velas cierran por debajo o por encima de la EMA 200 y esto debe detenerse muy encuentra.
Escenario B: si ya vengo incorporado en el movimiento y observó en esta bajada que las velas cierran por debajo de la EMA 200 es prudente que quizás vaya considerando salir de la posición porque se puede anticipar un cambio de tendencia bajista, una acción ideal sería colocar mi STOP por debajo de la EMA 200 dando algo de margen a la misma.
Posición 2: El precio luego de una extensión en alza, se viene con suma violencia y se puede observar que la EMA 200 no puede detener dicha violencia y es aquí donde te debo aclarar que dependiendo del contexto esta tendrá sentido o no para mi, aun a pesar de no detener el precio de manera eficaz fue una zona de batalla dura a considerar.
Escenario A: Cuando se presenta ese tipo de violencia y las velas bajistas son tan considerables que literalmente se ha barrido la lenta subida de más de 2 horas, lo más probable es que la EMA 200 no tenga sentido y no logre frenar esa bajada, aun si hubo una indecisión y batalla entre alcista y bajistas en esa zona.
Escenario B: Como se que dicha violencia bajista la EMA 200 no la va a detener y es lo más improbable que suceda, esto representaría una oportunidad de (entrada en corto) dependiendo si se confirma que las velas cierren por debajo de la 200.
Posición 3: Como podras haber observado el precio no duró mucho en esa bajada, sin embargo se le puede pudo haber sacado provecho a la misma, ahora el precio se devuelve en alza y eso va a representar 1 entrada y 2 escenarios.
Escenario A: El precio luego de detener su bajada (Oportunidad entrada) con 2 velas de absorción que dejaron indicios a recuperar lentamente el movimiento. Ahora puede tener como objetivo llegar y superar la EMA 200 que tiene arriba, si el precio sigue dando intenciones de subida continua, el objetivo es simplemente ir a tocar la 200.
Escenario B: si no ingrese luego de la bajada que tuvo el movimiento, o fue tocado mi STOP por tratar de cazar el DIPS (Precio más bajo) dejó que el movimiento en alza o recuperación se vaya sin mí, si sigue subiendo se que sus intenciones son llegar a la EMA 200 que tiene arriba y allí pueden pasar 3 cosas… El precio rompe la EMA y cierra por encima de la misma (Entrada) o llega a la 200 y se detiene y no logra romperla y se devuelve lentamente confirmando bajada (Cortos) o logra llegar cerca de la 200 y se queda en un lateral o acumulación para tomar fuerza y luego la rompe con fuerza (Entrada).
Posición 4: la EMA 200 actúa como soporte ya que no se ha alejado mucho de la misma, los escenarios planteados serían iguales a los de la posición 1.
Alli podrás haber observado que la EMA 200 tiene importancia en mi operativa diaria y debo destacar que mi transición de operar Acciones a operar Futuros, deje de utilizarla y opere algunos meses sin la misma, hasta que recientemente he vuelto añadirla y retomando su importancia. En mi mente había algo que decía que las EMAS en los índices no tenían mucho sentido ya que son mercado totalmente diferente y volátiles comparado a las acciones que suelen ser más calmadas en su movimientos, ahora si debo decirte que para mi la EMA 200 tiene sentido según la temporalidad ejemplo no la utilizo para tomar en periodos de 2 minutos pero en 5 minutos si le he hallado sentido, como has podido observar y mientras más amplio sea la temporalidad está tendra aun mas sentido sobre todo en 1H, 4H, 1D actuando de las diferentes formas que ya he mencionado y explicado anteriormente.
Ya te había comentado que solo utilizaba las EMA 200 y 20 y te habrás dado cuenta que no te he nombrado en los ejemplo la 20 y es acá donde debo indicar que la 20 no tiene mucha relevancia en mi operativa diaria ya que suelo afianzarme más sobre la 200 pero si la utilizo para saber que tan distante está el precio de la 200 y esto es de suma importancia, con las EMA se suele decir que no pasará mucho tiempo que la 20 se aleje de la 200 y vuelvan a estar cercas y si estan cercas en algún momento la 200 se alejara de la misma, tambien hay algun conocimiento general sobre las EMA y dice que si la 20 cruza por encima de la 200 hay que ir buscando entradas en alza y si la 200 cruza por debajo de la 200 hay que buscar posiciones en corto alli te dejo un ejemplo.
Listo esto es todo, espero puedas comprender cómo en mi operativa estas EMA representan una utilidad a las cuales diariamente me ayudan a tomar decisiones sobre todo entrada para poder incorporarme al mercado y me han ayudado a sacar buenos profit sabiéndolas utilizar, esto no quiere decir que tengan que tener sentido para ti, debes de poder encontrarle un sentido dependiendo de tu operativa.
Referencias: https://www.investopedia.com/terms/e/ema.asp
Gracias por leerme.
Espero todas mis palabras te puedan ser de ayuda y ejemplo en tu vida.
Si tienes algún comentario, házmelo saber en mi Twitter: @Acostavre
